行业进入高景气周期，半导体概念逆势崛起，近7亿元资金涌入这两只股

6月15日，半导体概念盘中大幅走高，截至收盘，国民技术、福晶科技、瑞芯微等4股涨停，乐鑫科技涨近13%，其余多股纷纷跟涨。

盘后数据显示，机构资金大幅流入该板块，其中瑞芯微、国民技术分别获净流入6.26亿元、2763万元。

央视财经报道，统计显示，全球半导体市场2020年市场规模达到4400亿美元，同比增长6.8%，以存储器和专用芯片为代表的半导体产品开始进入景气周期。从区域结构来看，中国已经连续多年成为全球最大的半导体消费市场。目前，中国市场占比达到34.4%。美国、欧洲、日本和其他市场的份额分别为21.7%、8.5%、8.3%和27.1%。

国信证券研报称，4月以来，制造及封测龙头同比增长保持20%+。由于部分手机品牌产品新老交替，预计5月起环比增速仍将提升。产业链晶圆及封测端游继续保持订单饱满，同时对上游半导体设备端采购周期显现拉长，部分关键设备订单已排到三季度，短期内半导体产能无法快速扩张，因此供需结构紧张进一步加剧。半导体景气度高企，国内制造端并进一步扩产成熟制程，重点关注相关产业链投资机遇。

国盛证券指出，根据SEMI，2020年全球半导体资本开支规模约1070亿美元，2021年预计同比增长31%至超过1400亿美元。龙头Capex进入上行期，台积电、中芯国际纷纷增加资本开支带来设备、材料需求快速增长，2020年全球半导体设备市场规模创700亿美元新高，大陆首次占比（26.2%）全球第一。海外龙头垄断设备市场，国内设备国产化从0到1基本完成，国产替代空间快速打开，国内核心设备公司成长可期。

此外，世界半导体贸易统计组织（WSTS）二度调升2021年全球半导体市场增长率，由原本预估的10.9%大幅上调至19.7%，市场规模将达5272亿美元并创下历史新高。WSTS也看好半导体市场在2022年持续成长，预估将同比再成长8.8%达5735亿美元规模。

中信建投认为，半导体板块高景气度将继续维持，全球芯片市场供需失衡的情况可能会持续到2022年，相关设备、材料、晶圆供应商等供应链也会受惠。